Finanzplanung
Reports und Analysen
Finanzplanung
Die Finanzplanung bildet Kernprozesse des Cash Management ab:
- Bereitstellung der Kontoauszüge
- Salden und Umsätze
- Liquiditätsmanagement: Plandaten, Plan-IST-Abgleich kurzfristige/langfristige Projektion, Simulationen etc.
- Reports und Analysen
Ihr Vorteil: Alle Daten und Funktionen zur effektiven Optimierung der Liquidität sowie zur Kontrolle der unternehmensinternen Finanzströme sind in diesem Modul zusammengefasst. Die Liquiditätsprojektion konsolidiert alle Daten in Geldmittelströmen: Zahlungsverkehr, Plandaten, Simulationen.