Online Zahlungsverkehr
für Ihr Unternehmen
Zahlungsverkehr
Funktionen zur Abwicklung des Firmenzahlungsverkehrs:
- Multiwährungsfähige Generierung von Zahlungsverkehrsaufträgen (In- und Ausland)
- Deutscher wie internationaler Standard (SWIFT)
- Abwicklung von Einzelerfassungen und Massenzahlungsverkehr
- Release Management: Freigabe, DTA-Monitor, Statusüberwachung, Protokoll-Dateien
- Signieren mit Elektronischer Unterschrift
- Abbildung firmenspezifischer Berechtigungsmodelle: Autorisierung der Zahlungen und Signaturrechte sind skalierbar
Ihr Vorteil: Company Treasury© wickelt Ihren gesamten Zahlungsverkehr effektiv ab.
Das Modul Zahlungsverkehr ist mit der Finanzplanung verknüpft. Alle Zahlungsverkehrsdaten fließen automatisch in die Liquiditätsprojektion ein: Liquiditätsströme auf einen Blick.